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广州达意隆包装机械股份有限公司2010年第三季度
- 2021-08-22 04:49-

  【注】上表中,公司董事、监事、高级管理人员陈钢先生、谢蔚女士、王卫东先生、孔祥捷先生所持有的股份其性质为无限售条件流通股股份,但是上述人员持有的本公司股份仍须遵守国家相关法律法规及公司《章程》有关董事、监事、高级管理人员所持股份转让的限制性规定。

  (1)截至本报告期末,公司货币资金为144,620,914.89元,比年初减少133,541,098.86元,减幅为48.01%,主要是由于报告期末银行贷款金额比年初减少60,000,000.00元以及募集资金等投资项目投入资金所致。

  (10截至本报告期末,公司其他应付款为1,420,699.50元,比年初减少2,761,703.82元,减幅为66.03%,主要是由于报告期内公司支付了工程安装和运输等与经营活动相关的费用。

  (1)2010年1-9月,公司发生财务费用1,702,283.99元,较上年同期减少978,778.06元,减幅为36.51%,主要原因:一方面,报告期内银行借款减少60,000,000.00元,银行利息支出较上年同期减少;另一方面,募集资金余额产生的银行利息收入抵减了一部分的财务费用。

  (2)2010年1-9月,公司实现投资收益-847,745.51元,较上年同期减少2,689,470.65元,减幅为146.03%,主要是由于报告期内按照权益法计提的“广州一道注塑机械有限公司”的投资收益所致。

  (3)2010年1-9月,公司实现营业外收入6,873,385.07元,较上年同期增加2,091,767.18元,增幅为43.75%,主要是报告期内公司科技创新与技术改造项目收到的政府扶持资金与专项补助增加所致。

  (1)2010年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为5,745,962.09元,较上年同期减少50,626,962.31元,减幅为89.81%。主要原因是:①上年同期公司实现的净利润为35,324,148.46元,但经营活动产生的现金流量净额为56,372,924.40元,现金流量高于净利润的金额为21,048,775.94元;②本报告期末公司应收票据较年初增长23,697,458.00元。

  (2)2010年1-9月,公司投资活动产生的现金流量净支出为63,455,782.34元,较上年同期增加35,686,395.46元,增幅为128.51%。主要原因是报告期内募集资金等投资项目投入资金所致。

  2010年1月19日,公司与广东太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在广东太古可口可乐公司指定厂房内(位于广东省深圳市)投资安装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生产线”)。经预算,生产线 万元。截至报告期末,该生产线已进入试生产阶段。

  2010年1月19日,公司与厦门太古可口可乐有限公司签订《PET瓶及瓶装水加工承揽协议》,约定由本公司在厦门太古可口可乐公司指定厂房内(位于福建省福州市)投资安装一条全新的PET瓶、PET瓶装水灌装生产线和所有配套设备(以下简称“生

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