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中山市松德包装机械股份有限公司2011年第三季度
- 2021-08-27 23:16-

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.3 公司负责人郭景松、主管会计工作负责人黄艳玲及会计机构负责人张雯声明:保证季度报告中财务报告的线 主要会计数据及财务指标单位:元

  1、_公司营业收入较去年同期下降2.62%,主要原因是:(1)纸凹机产品结构的变化影响:1-9月份占营业收入52%的纸凹机产品产量为12台,与去年同期相同,但受市场专业化水平提升影响,单价较低的装饰装潢纸凹机销量较比同期增加了400%,品种差异变化导致纸凹机平均单价下降13%,受单位价差变动影响,纸凹机的销售收入减少;(2)、技术升级后产能瓶颈进一步突出:作为大型装备制造业企业,场地面积是制约产能增长的首要因素,A、本年首次投放市场的行业首台集印刷、冷烫金、热烫金、C 平方、连线切大张、连线圆压圆模切等功能为一体的新型折叠纸盒纸凹机,其设备生产的占地面积、工期约是标准产品的2倍,导致处于同一厂区的塑凹机生产机位进一步压缩,尽管报告期内塑凹机平均单机价格较去年同期提价了30%,但完工台数却下降了59%,量差损失抵销了提价后的价差收益;B、公司优化了产品结构,新材料及新能源材料设备(属涂布机、复合机、流延机)产品工期延长至过去同类产品的1.5倍,导致生产周期延长。紧张的产能是限制业务收入增长的基本原因。随着募集资金投资的项目落实,明年产能紧张的局面能得到有效缓解。

  2、年初至本报告期末产品综合毛利率较上年同期下降3.41%,主要原因是(1)、除塑凹机外,主要产品毛利率与去年同期基本持平,由于塑凹机占主营业务收入比重下降和毛利率的下降,是影响公司综合毛利率下降的主要原因。具体说明: A、1-9月份受产能结构影响,塑凹机产品占毛利额的比重由去年同期的17%降至本报告期的6%;B、因市场开拓需要,本期针对华东市场、华南市场新客户各投放了1台性能改进塑凹机,两机产品毛利率仅为3%-5%,导致塑凹机产品毛利率由去年同期的30%,下降至19%,扣除这两台设备的影响,塑凹机毛利率为28.9%,,接近去年同期水平。(2)受宏观经济运行和物价上涨影响,产品主要材料部件及人力成本进一步上涨,尽管公司今年继续采取的是高端产品市场定位,但经济环境对成本控制已经产生了负面影响。

  3、期间费用合计占收入的比例比去年同期下降12%,年初至本报告期末管理费用、销售费用控制较好,两项费用合计占收入的比重低于去年同期,企业产能增长后规模化效应进一步体现;财务费用较上年同期降低94%,主要原因是利用超募资金提前归还了银行借款,利息支出减少以及募集资金存款利息收入增加所致。

  4、营业外收入较去年增长3100%,主要原因是去年同期确认补贴收入10万元,截止本报告期末补贴收入320万元。

  5、净利润较去年同期减少40.95万元,下降1.36%,主要原因是受产能增长限制、订单结构变化以及人工和原材料成本上升影响,毛利额较去年同期下降11.44%。

  6、货币资金较年初增加279.31%,主要原因系首次公开发行新股募集资金到账所致。

  7、应收票据较年初减少33.28%,主要系所收票据到期兑现及转让背书所致。

  8、应收账款较年初增加49.62%,主要系信用期内应收账款增加和三季度收入确认较多所致。

  9、预付账款较年初增加182.57%,主要系公司采购规模扩大及预付建筑工程款所致。

  10、长期股权投资较年初增加424.45%,主要系投资汇赢租赁的投资款全部支付完毕所致。

  11、在建工程较年初增加117.19%,主要系本期新增建设募集资金项目的投入。

  14、应付票据较年初增加40.79%,主要系采购规模扩大,结算方式增加所致。

  16、应付职工薪酬较年初减少82.87%,主要系将应于10月上旬发放的员工工资,因国庆长假的原因提前至9月30日发放所致。

  19、应交税费较年初下降62.52%,主要系上年末应交税金已缴,导致本期税金余额下降所致。

  20、股本较年初增加74.2%,主要系公司于年初在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)1,700万股,以及实施了《2010年度利润分配预案》,以公司首次公开发行后总股本6,700万股为基数,向全体股东以资本公积金每10股转增3股,共计2010万股所致。

  21、资本公积金较年初增加1004.72%,主要系募集资金扣除股本部分增加所致。

  22、经营活动产生的现金流量净额较去年同期负增长1269.91%,主要是由于销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加所致。

  23、投资活动产生的现金流量净额较去年同期负增长386.69% ,主要原因是公司募投项目实施,增加生产车间建设投入、机器设备等固定资产投入、投资汇赢租赁、浙江福欣德公司所致。

  24、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加61178.99%,主要是募集资金到账所致。

  (1)公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺:在前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (2)实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺,在前述锁定期满后,在其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%,其关联方离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份;担任公司监事的郭晓春同时承诺,前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (3)申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺:自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内,出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。

  (4)担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (5)其他股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。

  (1)《专利诉讼风险补偿承诺》:“如果中山市松德包装机械股份有限公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就上述举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的,本公司(本人)将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用”。此项承诺涉及的诉讼进展情况见“其他重大事项”

  (2)《个人所得税缴纳承诺》:“2010年10月8日,郭景松、张晓玲出具承诺函,承诺在承诺函出具之日起六个月内就相关未分配利润和盈余公积转增股本所得、股份转让所得向相关税务主管部门缴纳个人所得税,具体数额以届时税务主管部门最终核定为准。”此项承诺已经履行完毕。

  (3)《代为缴纳住房公积金承诺》:“若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失,本人将代替公司缴纳、承担”。

  (4)《避免同业竞争承诺函》:“截至本承诺函出具之日,本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助”。

  (5)此外,针对公司可能被追缴以前年度企业所得税的风险,郭景松、张晓玲夫妇还承诺:“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立,公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况,本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用”。

  4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  2011年7月30日,公司与苏州斯迪克电子胶粘材料有限公司(以下简称“斯迪克”)签订了《设备制造技术保密协议》(以下简称“协议”或“本协议”),此协议为框架协议。本协议约定自签订生效之日起,有效期为三年。

  斯迪克承诺,在未来三年内如能就涂布机质量、交期、价格事宜达成一致意见,则在同等条件下优先向公司采购。公司在不能满足斯迪克要求的情况下,斯迪克方可向第三方采购;在该等情况下,公司有权以公允价格等条件向第三方销售同类产品。

  在协议有效期内,双方均不得向任何第三方提供双方共同设计的技术成果,斯迪克不能独立使用联合设计成果用于印刷设备的设计与制造;双方中有一方向国内外任何第三方提供相应装备,必须经对方特许,其中,斯迪克的控股或参股公司向公司订购此设备,只需斯迪克特许。(斯迪克及其控股、参股公司或经其特许的其他公司以下统称“斯迪克及其关联公司”)。

  2010年10月29日,公司与斯迪克签订销售合同,销售数量为2台,合同金额共为人民币318万元,截止公告日,该笔交易已正常履行完毕。除上述交易外,最近三个会计年度内双方未发生任何交易。

  2、2011年1月1日起,截至本报告日,公司与斯迪克及其关联公司发生的交易情况

  (1)2011年6月30日,公司与斯迪克及其关联公司签订销售合同,销售数量为3台,合同金额共为人民币1,629万元,该合同在2011年7月13日公司累计收到斯迪克的30%预付款后生效,目前该合同正在执行中,尚未履行完毕;

  (2)2011年7月30日,公司与斯迪克及其关联公司签订了四份销售合同,销售数量15台,合同金额共为人民币7,037万元,截止到本报告日,按照合同的约定,部分合同已经生效并进行生产,尚有部分合同未生效。

  3、截止本报告日,公司与斯迪克签署的合同总额累计为人民币8,984万元(包括已经履行完毕的318万元)。

  关于公司与斯迪克签订合作框架协议的具体内容,详见公司刊载在指定媒体的公告。

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