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中山市松德包装机械股份有限公司
- 2021-11-12 10:07-

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

  2010年,得益于世界各国大规模的财政扩张政策和宽松货币政策的组合性刺激,世界经济复苏势头强劲。国内经济更是迅速地摆脱了国际金融危机的负面影响,复苏势头尤为强劲。在保民生、抓基础建设、提高广大人民生活水平、扩大内需的政策驱动下,国内消费品市场增长迅速,带动食品、饮料、药品等快速消费品的强劲增长,从而带动印刷包装业的同步增长,直接推动了印刷设备制造业的高速增长。据中国包装联合会预计,2010年全国包装工业总产值将突破12,000亿元大关,增幅不会低于20%。包装印刷业的发展直接推动了包装印刷机械行业的增长,为公司所处的行业创造了良好的发展机遇。

  面对良好的宏观经济环境,公司抓住市场机遇,通过采取调整产品结构、抓大放小保重点客户、合理安排生产场地、加快产品周转速度、缩短交货期等一系列措施,不断强化公司内部管理,并充分利用公司在技术及品牌方面的优势,在产能不足的情况下,依然保持较快的业绩增长。

  报告期内,公司实现营业收入25,117.57万元,同比增长24.56%;实现营业利润4,602.30万元,同比增长30.79%;实现利润总额4,655.81万元,同比增长29.12%;实现归属于上市公司股东的净利润3,936.42万元,同比增长27.19%。

  折叠纸盒纸凹机继续保持国内行业领先地位,技术水平达到国际先进水平,获得行业高度认可。尤其是新机型、新配置的推出,完全达到设计预期。技术、质量水平达到一个新高度,广受客户好评,国内领先的行业地位进一步巩固。

  报告期内,公司研发了高阻隔薄膜生产机组,光学材料、电子材料等新型功能薄膜的涂布机,并取得了初步的成功。功能薄膜新材料、光学、电子、水处理等涂布、复合装备行业增长迅速,国产设备还处于几近空白的状态,绝大部分依赖进口。公司在这方面所取得的经验,有望成为公司未来新的利润增长点。

  (1)圆压圆烫金机控制系统国产化获得成功,可大幅降低制造成本,减少对国外的技术依赖,为客户提供快捷优质的服务,并为圆压圆烫金与印刷的连线)行业首台集印刷、冷烫金、热烫金、C平方、连线切大张、连线圆压圆模切等功能为一体的折叠纸盒纸凹机在公司研制成功,标志着公司创新水平达到世界先进水平,可为烟包、酒盒、牙膏盒等品牌集中度高、批量大的产品提供一品一机生产,减少多工序多机台操作,降低成本、提高效率,进一步提升公司纸凹机的附加值和竞争优势。

  (3)印刷速度达到400米/分钟的新型软包装凹印机研制成功,并在2010年6月的北京国际包装博览会上成功展出,标志着公司具备研制超高速、智能化、环保型的凹版印刷机的能力,将为公司进一步开拓高端塑凹机市场,巩固行业领先地位。

  根据中央制定的“十二五”规划,保障民生、扩大内需、刺激消费将成为拉动经济增长的长远战略。把着力提高城乡中低收入居民收入,增强居民消费能力,扩大消费需求作为扩大内需的战略重点。包装印刷工业虽未被列入工业系统十大支柱产业和战略性新兴产业,却与多个产业有着广泛密切的联系,尤其是与食品、药品、日用化工等居民消费品密不可分,是消费品不可或缺的部分。因此。包装印刷业具有广阔的市场前景和巨大的增长空间,据中国包装联合会的预测和中国塑料加工工业协会《复合膜软包装行业“十二五”规划》,“十二五”期间,包装行业和复合软包装行业年均增长速度将保持在15%左右。

  包装工业的发展必将带动对包装印刷机械的旺盛需求,直接推动包装印刷装备制造业的发展。特别是随着消费者品牌意识的增强,消费品品牌集中度将进一步提高,单一品种消费品对包装材料数量的需求将显著增加,从而带动包装印刷企业规模的扩大,促使大中型规模的包装印刷企业数量不断增加,这些企业将更加追求规模效益、高质量、高技术含量和高防伪性,对印刷设备的要求不断提高。具备适宜大批量印刷、印刷质量高、适用范围广等特点的凹版印刷将更加符合包装印刷企业需求。随着竞争的加剧、劳动力成本上升,小型印刷企业为改善生存环境,也可能采用中高档的印刷包装设备,所以,中高档印刷包装设备预计将随着扩大内需、行业竞争而迎来高速发展时期。

  同时,随着我国装备制造业技术水平的不断进步,国产凹版印刷机及其相关设备性能、质量已能满足国内外中高端用户的需求且具有明显的性价比优势,未来随着技术水平的进一步提高,国际市场将为凹印机制造商提供广阔的市场空间。

  公司是中国包装行业内的龙头企业,被认定为“高新技术企业”,凹版印刷机及其成套设备制造技术在国内处于领先地位,具有技术、研发及自主创新、品牌、客户资源等多方面的优势,在产能得到改善的情况下,必将持续增加产品销售,提高市场占有率,保证公司的持续发展和业绩增长。

  公司目前规模还较小,产能不足已严重影响公司业绩的增长。公司募集资金投资项目建成后,将在根本上解决产能不足的瓶颈,并进一步提高公司的研发能力,巩固公司的技术领先优势,提升公司在国内凹版印刷机市场的市场份额,对公司做大做强具有重要意义。

  但募投项目有一定的建设周期,在建设期内,公司发展仍受到产能的限制。一方面,公司将尽一切可能,加快募投项目建设的速度,确保募投项目按期完工并产生效益。另一方面,公司将通过优选客户、优选定单、合理调度、缩短周期等方法,保证公司业绩的增长。

  公司地处经济发达的珠三角地区,择业机会较多,加上公司绝大部分员工尤其是骨干技术人才为外来人员,尽管公司已经形成了100余人的研发团队和生产经验丰富的技术人员队伍,报告期内公司核心技术人员也保持稳定,尽管目前还保持稳定,但在未来的发展中,公司仍然存在人才流失的风险,可能影响公司持续保持创新和技术领先的地位。公司一方面将通过待遇、培训不断提供个人发展空间来留住人才。同时要积极创造条件培养人才和吸引外部人才,以保持人才队伍满足企业发展的需要。

  如果超募资金存在长期闲置的情况,将会大大降低资金的使用效率。公司将根据发展规划及实际生产经营需求,合理使用超募资金,在保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率的基础上,充分保证其可行性和投资效益。

  经过多年的发展,公司已从一个注册资本210万元、员工人数只有几十人的小公司,发展成为注册资本6,700 万元、技术先进、能够生产中高档包装印刷机械、产品能与国际进口设备同台竞争、员工人数达470余人的股份制企业。随着公司的不断发展,公司规模、业务量和人员数量持续增长,特别是本次募集资金投资项目投产之后,公司的经营规模将进一步扩大,内部组织结构和管理体系将趋于复杂,对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战。尽管公司已积累了丰富的企业管理经验,建立了较为完善的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但如果未能及时调整经营观念、管理手段,公司将可能面临企业规模迅速扩张带来的管理风险。

  凹版印刷机及其成套设备属于大型装备制造设备,是国家重点鼓励发展的高新技术产品。未来三年,公司将抓住国家产业政策支持、替代进口效应日益明显、中高档凹印机市场需求逐年增加的良好发展机遇,加大研发投入,扩大产品生产能力,提高生产技术水平,将公司建设成为国内规模最大、竞争力最强、生产技术达到国际先进水平的凹版印刷机及其成套设备的制造商,为实现在5-8年内把公司建设成为“世界一流的凹版印刷及其成套设备专业生产商”的长远目标奠定基础。

  ①抓住国家产业结构调整的有利时机,充分发挥公司在技术、品牌、质量方面的优势,扩大产能。以国内市场为主,同时加大力度拓展国际市场,充分利用好公司的人才和资本优势,开拓相关行业的应用领域,确保行业领先地位。

  ③大力培养人才、积极引进人才。公司将遵循“以人为本”的原则,把提高员工素质和引进适合企业发展需要的复合型人才作为公司发展的重要战略任务。通过完善现有的人才激励和约束机制,加强人力资源管理、吸收高水平的包装印刷设备人才,加大对高级管理、专业技术人才的引进力度,以不断充实和壮大公司的管理能力和业务拓展能力。

  2011年是“十二五”规划的开局之年,是中国转变经济发展方式的关键之年,装备制造业作为国家政策重点鼓励支持的产业之一,必将迎来良好的开端,尤其是民生消费产品将得到快速的发展,给包装印刷及其装备行业带来无限商机。根据公司实际生产经营状况,在保持优势产品市场份额的基础上,拓展相关配套产品的升级和竞争优势,争取各项经营指标持续保持快速增长。公司2011年经营计划如下:

  纸包装凹版印刷机是公司的主要优势产品,公司将加大市场开拓力度,保持市场占有率领先的行业地位,同时加大在装饰材料领域高端客户、重点市场的培育力度,为募投项目产能释放打下基础。2011年,公司凹印机产能尚未能得到改善,仍面临产能严重不足的局面,公司将进一步加强生产组织力度,更加合理地用好有限的组装空间,加快组装场地的周转速度,力争保持凹印机销售收入继续保持增长。

  经过几年的研发,公司在高端涂布机市场已取得阶段性的成功,先后推出用于光学材料、液晶电子材料、反渗透水处理材料、高端胶粘制品等新材料行业的涂布机。2011年,公司将逐步减少用于烫金材料的涂布机的份额,增大用于新材料市场涂布机的订单,提高涂布机产品的毛利率,使其成为公司新的利润增长点。

  挤出复合机是公司的优势产品之一,2011年将提升其在高阻隔材料如牛奶盒材料、牙膏片材等市场的份额,同时加大研发力度和市场拓展力度,争取在高阻隔材料、超宽幅材料这一目前国内装备空白的市场有所突破。

  本次发行募集的资金将用于“高速多色印刷成套设备项目”、“研发中心项目”两个项目的建设,募投项目的建成将在根本上解决公司产能不足的瓶颈。2011年,公司将稳步推进募投项目的建设,保证按期完成并投入使用。

  公司董事会已通过决议,同意公司出资510万元共同投资设立浙江福欣德机械有限公司(以下简称“浙江福欣德”),浙江福欣德将主营层叠式柔印机的研发、生产和销售。该项目的实施将拓宽公司产品线,是对凹版印刷机的补充,具有一定的市场潜力,也是公司未来在其他相关产品领域、其他具有战略意义的区位进行布局的一种尝试。公司将积极推进该项目的进程,确保尽快投入生产,力争当年产生经济效益。

  公司于2011年2月登陆创业板,首次公开发行公开发行普通股(A股)股票,扣除各项发行费后,募集资金净额34,730.88万元,超出原募集计划的金额为189,455,827.29元。公司发展计划与募集资金使用计划紧密结合,公司募投项目建设的资金有充分的保证。且公司与银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的有力支持,保证公司的非募集资金项目顺利实施。由于公司主要产品价值较高,生产周期较长,导致存货资产占用比例较高,随着生产经营规模的扩大,公司存货占用的流动资金将进一步增加,公司面临一定的流动资金短缺的压力,公司将结合自身的发展情况及发展战略,在保证募集资金项目顺利完成的前提下,合理利用各种筹资渠道筹集公司发展所需资金,提高资金使用效率和资金运作水平,在保证生产和建设需要的同时,努力降低资金使用成本。

  根据利安达会计师事务所有限责任公司利安达审字 [2011]第1238 号审计报告,公司2010年度实现净利润39,364,248.53元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金3,936,424.85元,加上年初未分配利润62,160,364.80元,实际可分配利润97,588,188.48元。

  经董事会决议,本年度利润分配及资本公积转增股本预案为:拟以首次公开发行后总股本67,000,000股为基数,以未分配利润每10股派发现金2元(含税),合计分配现金13,400,000元;同时,拟以首次公开发行后总股本67,000,000股为基数,以资本公积金每10股转增3股,共计20,100,000股。以上方案实施后,公司总股本由股67,000,000股增至87,100,000股,公司剩余未分配利润84,188,188.48元结转以后年度分配。

  (1)公司实际控制人郭景松、张晓玲夫妇及其控制的松德实业承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;分别担任公司董事长和副董事长的郭景松、张晓玲同时承诺:在前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (2)实际控制人郭景松、张晓玲夫妇的亲属张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓春、郭晓东、贺莉以及申报材料受理前12个月内受让自实际控制人的公司股东谢雄飞、高原亮承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。张纯光、贺平、郭玉琼、郭晓东、贺莉同时承诺,在前述锁定期满后,在其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%,其关联方离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份;担任公司监事的郭晓春同时承诺,前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (3)申报材料受理前6个月内新增股东广州海汇成长创业投资中心(有限合伙)、广州海汇投资管理有限公司、赵吉庆、姜文及其关联方承诺:自持有公司股份之日起(以完成工商变更登记手续的2009年7月3日为基准日)三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前所直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份;自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内,出售的股份不超过其直接和间接持有股份的50%。

  (4)担任董事、监事、高级管理人员的股东雷远大、贺志磐、张幸彬、张衡鲁、李永承、马庆忠、阎希平承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前直接和间接持有的股份,也不由公司回购其直接和间接持有的股份。前述锁定期满后,在其及其关联方在公司任职期间,每年转让的股份不超过其直接和间接持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接和间接持有的股份。

  (1)《专利诉讼风险补偿承诺》:“如果中山市松德包装机械股份有限公司与广东仕诚塑料机械有限公司及/或张春华之间就上述举报及律师函指称事项发生诉讼且最终败诉,并因此需要支付任何侵权赔偿金及案件相关费用的,本公司(本人)将代为承担全部经济赔偿责任及承担相关费用”。

  (2)《个人所得税缴纳承诺》:“2010年10月8日,郭景松、张晓玲出具承诺函,承诺在承诺函出具之日起六个月内就相关未分配利润和盈余公积转增股本所得、股份转让所得向相关税务主管部门缴纳个人所得税,具体数额以届时税务主管部门最终核定为准。”

  (3)《代为缴纳住房公积金承诺》:“若中山市住房公积金管理中心或有权部门要求公司为员工补缴以前年度住房公积金或因未为员工缴纳住房公积金而需要承担任何罚款或损失,本人将代替公司缴纳、承担”。

  (4)《避免同业竞争承诺函》:“截至本承诺函出具之日,本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益;将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务,不会直接或间接投资、收购竞争企业,也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助”。

  (5)此外,针对公司可能被追缴以前年度企业所得税的风险,郭景松、张晓玲夫妇还承诺:“如果发生由于广东省有关文件和国家有关部门颁布的相关规定存在的差异,导致国家有关税务主管部门认定公司以前年度享受15%所得税率条件不成立,公司需按33%的所得税率补缴以前年度所得税差额的情况,本人将全额代为承担公司需补缴的所得税款及相关费用”。

  1、郭景松先生:中国籍,1962年出生,无境外永久居留权,本科学历,工程师职称,现任本公司董事长、中国包装联合会副会长、中国包装机械专业委员会执行主任委员、中国印刷技术协会凹版印刷分会副理事长、广东省包装技术协会副会长。郭景松先生1983年8月-1992年10月于地质矿产部衡阳探矿机械厂任工程师,1992年10月-1997年4月在顺德德堡包装机械厂担任副厂长,1997年4月创办中山市德堡包装机械有限公司并担任董事、总经理,1998年12月-2000年8月担任中山市德堡包装机械有限公司董事长,2000年8月-2007年9月担任松德有限董事长,2007年9月起任本公司董事长。郭景松先生曾荣获广东省科学技术奖励个人二等奖,并因在装备制造业的杰出贡献被中山市人民政府评为中山市优秀专家拔尖人才。

  2、张晓玲女士:中国籍,1960年出生,无境外永久居留权,大专学历,现任本公司副董事长。张晓玲女士1977年8月-1992年10月任地质矿产部衡阳探矿机械厂子弟小学教师,1992年10月-1997年5月任顺德德堡包装机械厂工程师,1997年6月-2000年8月担任中山市德堡包装机械有限公司董事,2000年8月-2007年9月任松德有限董事,2007年9月至今任本公司副董事长。

  3、2010年8月20日,公司召开了第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于提名张衡鲁为公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于提名郭晓春为公司第二届监事会监事候选人的议案》、《关于股东提名王小良为公司公司第二届监事会监事候选人的议案》。

  报告期内,公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为:公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议;公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  按照企业会计准则的规定编制财务报表是松德股份管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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